| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 1 315.00 | 1 339.00 | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 939.00 | 24 088.00 | 77 851.00 | 101 939.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 107 736.00 | 73 030.00 | 34 706.00 | 107 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 831.00 | 197 791.00 | 122 040.00 | 319 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 400.00 | 78 178.00 | 43 222.00 | 121 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 802.00 | 374 402.00 | 293 400.00 | 667 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 232.00 | | 712 232.00 | 712 232.00 |
BZ Autres créances | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 731 889.00 | | 731 889.00 | 731 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 172.00 | | 1 727 172.00 | 1 727 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 974.00 | 374 402.00 | 2 020 572.00 | 2 394 974.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 779 818.00 | 736 561.00 | | 779 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 806.00 | 83 257.00 | | 107 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | 2 546.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 937.00 | 1 262 364.00 | | 1 329 937.00 |
DP Provisions pour risques | 14 530.00 | 16 680.00 | | 14 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 530.00 | 16 680.00 | | 14 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 689.00 | 210 974.00 | | 287 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 455.00 | 257 886.00 | | 279 455.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 14 073.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 105.00 | 541 552.00 | | 676 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 572.00 | 1 820 597.00 | | 2 020 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 723.00 | 541 552.00 | | 618 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 163 074.00 | | 2 163 074.00 | 2 163 074.00 |
FG Production vendue services | 541 389.00 | | 541 389.00 | 541 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 463.00 | | 2 704 463.00 | 2 704 463.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 182.00 | 50 405.00 | | 38 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 233.00 | 63 233.00 | | 75 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 233.00 | 65 963.00 | | 75 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 300.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | 52.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 352.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 239.00 | 65 610.00 | | 72 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 15 918.00 | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 619.00 | 2 082 356.00 | | 2 854 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 814.00 | 1 999 098.00 | | 2 746 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 806.00 | 83 257.00 | | 107 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 665.00 | 356 244.00 | | 297 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 565.00 | | 123 527.00 | 554 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 667 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 117 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 549 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 672.00 | | 1 084.00 | 116 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 555.00 | | 122 440.00 | 437 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 3.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 733.00 | 67 737.00 | 8 068.00 | 314 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 21 227.00 | 263.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 294.00 | 46 510.00 | 7 805.00 | 310 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | 11 520.00 | 13 670.00 | 16 680.00 |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 384.00 | 11 520.00 | 24 374.00 | 27 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 520.00 | 24 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 689.00 | 287 689.00 | | 287 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 712 232.00 | 712 232.00 | | 712 232.00 |
VB T. V. A. | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VC Groupe et associés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 215.00 | 19 833.00 | 57 382.00 | 77 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 731.00 | 884 731.00 | | 884 731.00 |
VW T.V.A. | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 105.00 | 616 723.00 | 57 382.00 | 674 105.00 |