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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AN Terrains | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
AP Constructions | 690 665.00 | 384 951.00 | 305 713.00 | 690 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 19 305.00 | 18 268.00 | 37 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 974 362.00 | | 1 974 362.00 | 1 974 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 438.00 | 415 927.00 | 2 818 510.00 | 3 234 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BZ Autres créances | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 2 170 323.00 | | 2 170 323.00 | 2 170 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 796.00 | | 2 296 796.00 | 2 296 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 233.00 | 415 927.00 | 5 115 306.00 | 5 531 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974 362.00 | | | 1 974 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
CU Autres participations | 437 142.00 | | 437 142.00 | 437 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 849 030.00 | 4 693 272.00 | | 4 849 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 736.00 | 155 758.00 | | 117 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 565.00 | 4 857 830.00 | | 4 975 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 49 410.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 30 805.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 56 306.00 | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 552.00 | 70 303.00 | | 104 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 855.00 | 5 883.00 | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 741.00 | 212 707.00 | | 139 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 306.00 | 5 070 537.00 | | 5 115 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 741.00 | 212 707.00 | | 139 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 977.00 | | 494 977.00 | 494 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 977.00 | | 494 977.00 | 494 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 5 615.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 344.00 | 66 509.00 | | 49 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 382.00 | 558 135.00 | | 518 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 646.00 | 402 377.00 | | 400 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 736.00 | 155 758.00 | | 117 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 596.00 | | 15 823.00 | 3 223 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 607.00 | | 6 000.00 | 817 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 681.00 | | 9 823.00 | 2 401 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 952.00 | 50 956.00 | 4 981.00 | 369 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 644.00 | 50 956.00 | 4 981.00 | 365 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 974 362.00 | 1 974 362.00 | | 1 974 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 088.00 | 2 096 501.00 | 2 587.00 | 2 099 088.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 741.00 | 139 741.00 | | 139 741.00 |