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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AN Terrains | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
AP Constructions | 879 491.00 | 426 113.00 | 453 378.00 | 879 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 28 725.00 | 8 848.00 | 37 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984 234.00 | | 1 984 234.00 | 1 984 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 605.00 | 466 508.00 | 3 287 097.00 | 3 753 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 1 877 303.00 | | 1 877 303.00 | 1 877 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 875.00 | | 2 075 875.00 | 2 075 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 481.00 | 466 508.00 | 5 362 972.00 | 5 829 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 437 142.00 | | 437 142.00 | 437 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 966 766.00 | 4 849 030.00 | | 4 966 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 275.00 | 117 736.00 | | 93 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 841.00 | 4 975 565.00 | | 5 068 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 007.00 | 70.00 | | 197 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 14 696.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 14 568.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | 104 552.00 | | 73 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | 5 855.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 132.00 | 139 741.00 | | 294 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 972.00 | 5 115 306.00 | | 5 362 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 446.00 | 139 741.00 | | 116 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | 49 344.00 | | 37 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 384.00 | 518 382.00 | | 463 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 109.00 | 400 646.00 | | 370 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 275.00 | 117 736.00 | | 93 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 438.00 | | 519 168.00 | 3 234 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 626.00 | | 209 296.00 | 818 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 504.00 | | 309 872.00 | 2 411 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 927.00 | 50 581.00 | | 415 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 619.00 | 50 581.00 | | 411 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 984 234.00 | | | 1 984 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 828.00 | 19 143.00 | 78 517.00 | 196 828.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VP Divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 059.00 | 195 490.00 | 1 985 569.00 | 2 181 059.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 132.00 | 116 446.00 | 78 517.00 | 294 132.00 |