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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
AP Constructions | 1 350 164.00 | 637 603.00 | 712 561.00 | 1 350 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 910.00 | 17 705.00 | 39 205.00 | 56 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 082.00 | | 1 108 082.00 | 1 108 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 261.00 | 957 557.00 | 2 067 704.00 | 3 025 261.00 |
BT Marchandises | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 746.00 | | 1 501 746.00 | 1 501 746.00 |
CF Disponibilités | 4 868 795.00 | | 4 868 795.00 | 4 868 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 535.00 | | 6 587 535.00 | 6 587 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 796.00 | 957 557.00 | 8 655 239.00 | 9 612 796.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 851 845.00 | 7 650 571.00 | | 7 851 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 985.00 | 201 274.00 | | 124 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 630.00 | 7 860 645.00 | | 7 985 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 790.00 | 702 248.00 | | 581 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 7 593.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 26 375.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | 44 820.00 | | 25 599.00 |
EA Autres dettes | 28 293.00 | 24 229.00 | | 28 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 336.00 | 26 739.00 | | 13 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 609.00 | 832 003.00 | | 669 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 239.00 | 8 692 648.00 | | 8 655 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 378.00 | 243 660.00 | | 209 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
FG Production vendue services | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 651.00 | | 450 651.00 | 450 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 104.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 428.00 | 378.00 | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 882 653.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 882 653.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 255.00 | 746 053.00 | | 125 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 255.00 | 746 053.00 | | 125 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 745.00 | 136 600.00 | | 34 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 93.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 940.00 | 1 176 132.00 | | 623 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 955.00 | 974 858.00 | | 498 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 985.00 | 201 274.00 | | 124 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 373.00 | | 352 888.00 | 2 857 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 3 025 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 1 612 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 829.00 | | | 1 797 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 294.00 | | 352 888.00 | 1 057 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 198.00 | 60 104.00 | 59 745.00 | 657 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 948.00 | 60 104.00 | 59 745.00 | 654 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 082.00 | | | 1 108 082.00 |
UX Autres créances clients | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 569.00 | 121 338.00 | 315 587.00 | 581 569.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 515.00 | 49 433.00 | 1 108 082.00 | 1 157 515.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 609.00 | 209 378.00 | 315 587.00 | 669 609.00 |