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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
AP Constructions | 1 350 164.00 | 591 795.00 | 758 369.00 | 1 350 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 910.00 | 6 323.00 | 50 587.00 | 56 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 000.00 | 56 830.00 | 128 170.00 | 185 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 194.00 | | 755 194.00 | 755 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 857 373.00 | 957 198.00 | 1 900 175.00 | 2 857 373.00 |
BT Marchandises | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 746.00 | | 1 501 746.00 | 1 501 746.00 |
CF Disponibilités | 4 947 724.00 | | 4 947 724.00 | 4 947 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 007.00 | | 6 794 007.00 | 6 794 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 380.00 | 957 198.00 | 8 694 182.00 | 9 651 380.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 650 571.00 | 7 596 766.00 | | 7 650 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 274.00 | 53 804.00 | | 201 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860 645.00 | 7 659 371.00 | | 7 860 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 248.00 | 821 808.00 | | 702 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 3 794.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 21 903.00 | | 26 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | 51 751.00 | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 24 229.00 | 9 727.00 | | 24 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 739.00 | 6 302.00 | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 538.00 | 915 285.00 | | 833 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 182.00 | 8 574 656.00 | | 8 694 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 195.00 | 213 290.00 | | 245 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 378.00 | 1 726.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 653.00 | 234 993.00 | | 882 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 653.00 | 234 993.00 | | 882 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 053.00 | 209 050.00 | | 746 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 053.00 | 209 135.00 | | 746 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 600.00 | 25 858.00 | | 136 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 132.00 | 512 462.00 | | 1 176 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 858.00 | 458 658.00 | | 974 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 274.00 | 53 804.00 | | 201 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 896.00 | | 167 768.00 | 3 453 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 841.00 | 1 057 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 291.00 | 2 857 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 450.00 | 1 797 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 073.00 | | 74 206.00 | 1 782 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 573.00 | | 93 562.00 | 1 669 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 159.00 | 82 278.00 | 18 238.00 | 593 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 909.00 | 82 278.00 | 18 238.00 | 590 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 763.00 | | 4 763.00 | 304 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 763.00 | | 4 763.00 | 304 763.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 194.00 | | 755 194.00 | 755 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 995.00 | 120 426.00 | 370 773.00 | 701 995.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 460.00 | 23 266.00 | 755 194.00 | 778 460.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 538.00 | 245 195.00 | 377 547.00 | 833 538.00 |