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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 904.00 | 34 739.00 | 10 165.00 | 44 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 715.00 | 49 238.00 | 195 477.00 | 244 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 776.00 | 2 800.00 | 46 976.00 | 49 776.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CF Disponibilités | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 873.00 | 2 800.00 | 231 073.00 | 233 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 588.00 | 52 038.00 | 426 550.00 | 478 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 112.00 | 3 964.00 | | 13 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 159.00 | 169 149.00 | | 172 159.00 |
DL TOTAL (I) | 194 071.00 | 181 912.00 | | 194 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 14 452.00 | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 361.00 | 122 952.00 | | 105 361.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 324.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 829.00 | 103 359.00 | | 94 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 479.00 | 241 222.00 | | 232 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 550.00 | 423 135.00 | | 426 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 479.00 | 241 222.00 | | 232 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 344.00 | | 1 343 344.00 | 1 343 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 344.00 | | 1 343 344.00 | 1 343 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 388.00 | 2 659.00 | | 7 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 160.00 | 27 893.00 | | 34 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 207.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 207.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 207.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 595.00 | 67 343.00 | | 67 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 683.00 | 1 291 848.00 | | 1 355 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 524.00 | 1 122 699.00 | | 1 183 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 159.00 | 169 149.00 | | 172 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 915.00 | | 800.00 | 243 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 104.00 | | 800.00 | 44 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 647.00 | 5 591.00 | | 43 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 34.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 5 557.00 | | 29 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | 4 950.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | 4 950.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 4 950.00 | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 879.00 | 231 879.00 | | 231 879.00 |