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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 666.00 | 40 956.00 | 7 709.00 | 48 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 877.00 | 57 856.00 | 193 021.00 | 250 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 408.00 | 5 698.00 | 62 710.00 | 68 408.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CF Disponibilités | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 509.00 | 5 698.00 | 237 811.00 | 243 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 386.00 | 63 554.00 | 430 832.00 | 494 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 16 111.00 | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 077.00 | 168 889.00 | | 134 077.00 |
DL TOTAL (I) | 159 877.00 | 193 800.00 | | 159 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 17 168.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 613.00 | 109 516.00 | | 162 613.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 5 510.00 | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 709.00 | 84 649.00 | | 79 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 956.00 | 216 843.00 | | 270 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 832.00 | 410 642.00 | | 430 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 956.00 | 216 843.00 | | 270 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 567.00 | | | 255 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 250 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 882.00 | | | 201 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 750.00 | 5 796.00 | 4 690.00 | 56 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 5 796.00 | 4 690.00 | 39 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 2 698.00 | 1 415.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 2 698.00 | 1 415.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | 2 698.00 | 1 415.00 | 4 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VW T.V.A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 956.00 | 270 956.00 | | 270 956.00 |