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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 904.00 | 38 360.00 | 6 544.00 | 44 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 715.00 | 52 859.00 | 191 856.00 | 244 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 522.00 | 5 541.00 | 53 981.00 | 59 522.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 078.00 | 5 541.00 | 240 537.00 | 246 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 794.00 | 58 400.00 | 432 394.00 | 490 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 271.00 | 13 112.00 | | 15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 540.00 | 172 159.00 | | 180 540.00 |
DL TOTAL (I) | 204 611.00 | 194 071.00 | | 204 611.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 232.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 600.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 28 790.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 330.00 | 105 361.00 | | 112 330.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 2 667.00 | | 4 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 509.00 | 94 829.00 | | 89 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 783.00 | 232 479.00 | | 223 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 394.00 | 426 550.00 | | 432 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 783.00 | 231 879.00 | | 223 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 3 621.00 | | 49 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 3 621.00 | | 34 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 5 541.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 5 541.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 9 541.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VW T.V.A. | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 283.00 | 219 283.00 | | 219 283.00 |