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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 15 066.00 | 1 833.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 714.00 | 39 121.00 | 10 593.00 | 49 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 926.00 | 54 188.00 | 197 738.00 | 251 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 044.00 | 3 150.00 | 53 894.00 | 57 044.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 349.00 | 3 150.00 | 230 199.00 | 233 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 275.00 | 57 338.00 | 427 938.00 | 485 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | 15 271.00 | | 15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 300.00 | 180 540.00 | | 178 300.00 |
DL TOTAL (I) | 202 911.00 | 204 611.00 | | 202 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 939.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 12 490.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 060.00 | 112 330.00 | | 108 060.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 4 015.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 164.00 | 89 509.00 | | 87 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 027.00 | 223 783.00 | | 225 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 938.00 | 432 394.00 | | 427 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 027.00 | 223 783.00 | | 225 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 715.00 | | 10 190.00 | 244 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 251 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 49 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 482.00 | | 2 400.00 | 199 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 904.00 | | 7 790.00 | 44 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 859.00 | 4 308.00 | 2 979.00 | 52 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 567.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 3 741.00 | 2 979.00 | 38 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | 1 550.00 | 3 941.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 1 550.00 | 3 941.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | 1 550.00 | 7 941.00 | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VW T.V.A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |