| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 362.00 | 2 075.00 | 56 287.00 | 58 362.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 607.00 | 2 075.00 | 191 532.00 | 193 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 126 495.00 | 120 112.00 | | 126 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 627.00 | 6 383.00 | | -54 627.00 |
DL TOTAL (I) | 115 048.00 | 169 675.00 | | 115 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 940.00 | 61 102.00 | | 35 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 892.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 43 460.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 105 215.00 | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | 247.00 | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 483.00 | 211 915.00 | | 76 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 532.00 | 381 591.00 | | 191 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 460.00 | 176 776.00 | | 55 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 12 217.00 | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 923.00 | 18 530.00 | | 16 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 295.00 | 4 679.00 | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 400.00 | 12 046.00 | | 208 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 818.00 | 3 881.00 | | 34 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 485.00 | 8 947.00 | | 223 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 302.00 | 12 828.00 | | 258 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 902.00 | -781.00 | | -49 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 664.00 | 338 611.00 | | 486 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 291.00 | 332 229.00 | | 541 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 627.00 | 6 383.00 | | -54 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 6 114.00 | | 5 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 032.00 | | 55 900.00 | 220 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 570.00 | 58 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 602.00 | 56 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 938.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 677.00 | | 54 000.00 | 205 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | 1 870.00 | 12 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 30.00 | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 541.00 | 582.00 | 12 048.00 | 13 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 582.00 | 12 048.00 | 11 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 179.00 | 14 156.00 | 21 024.00 | 35 179.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483.00 | 55 460.00 | 21 024.00 | 76 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 522.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | 8 466.00 | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 88 241.00 | 94 901.00 | | 88 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 275.00 | 25 964.00 | | 20 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 333.00 | 4 420.00 | | 17 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 1 071.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 2 593.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 280.00 | 62 307.00 | | 50 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 059.00 | 17 004.00 | | 20 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 053.00 | 133 751.00 | | 138 053.00 |