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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 521.00 | 64 260.00 | | 83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 344.00 | 19 260.00 | | -15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 98 162.00 | 113 505.00 | | 98 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 2 174.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 18 774.00 | | 16 794.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 993.00 | 22 673.00 | | 21 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 155.00 | 136 178.00 | | 120 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 993.00 | 22 673.00 | | 21 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 439.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 770.00 | 19 164.00 | | 20 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 443.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 920.00 | 2 227.00 | | 35 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 996.00 | 2 670.00 | | 35 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -2 670.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 029.00 | 103 291.00 | | 110 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 372.00 | 84 031.00 | | 125 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 344.00 | 19 260.00 | | -15 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 030.00 | | 2 287.00 | 54 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 207.00 | 18 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 920.00 | 18 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 287.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | 6 513.00 | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 26 237.00 | 23 760.00 | | 26 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | 6 728.00 | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 332.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 699.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | 699.00 | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 700.00 | 20 961.00 | | 17 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | 3 433.00 | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 670.00 | 37 333.00 | | 39 670.00 |