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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 260.00 | 13 196.00 | | 64 260.00 |
DH Report à nouveau | | 71 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | -20 803.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 113 505.00 | 94 245.00 | | 113 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 43.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 666.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774.00 | 15 411.00 | | 18 774.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 222.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673.00 | 28 411.00 | | 22 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 178.00 | 122 656.00 | | 136 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 673.00 | 28 411.00 | | 22 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 267.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 991.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 22 625.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | 1 500.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 24 125.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -18 750.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 291.00 | 151 983.00 | | 103 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 031.00 | 172 786.00 | | 84 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260.00 | -20 803.00 | | 19 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 257.00 | | 60.00 | 56 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 54 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 60.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 878.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | 16 286.00 | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 23 760.00 | 59 394.00 | | 23 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 728.00 | 8 156.00 | | 6 728.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | 267.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 480.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 358.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 961.00 | 24 071.00 | | 20 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 433.00 | 9 879.00 | | 3 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 333.00 | 84 103.00 | | 37 333.00 |