| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 71 868.00 | 126 495.00 | | 71 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 803.00 | -54 627.00 | | -20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | 115 048.00 | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068.00 | 35 940.00 | | 11 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 580.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 6 678.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | 21 080.00 | | 15 411.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 11 205.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 411.00 | 76 483.00 | | 28 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 656.00 | 191 532.00 | | 122 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 411.00 | 55 460.00 | | 28 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 16 923.00 | | 1 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 991.00 | 16 295.00 | | 18 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 208 400.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 208 400.00 | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 625.00 | 34 818.00 | | 22 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 223 485.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 125.00 | 258 302.00 | | 24 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 750.00 | -49 902.00 | | -18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 983.00 | 486 664.00 | | 151 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 786.00 | 541 291.00 | | 172 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 803.00 | -54 627.00 | | -20 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | 5 584.00 | | 322.00 |