| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 606.00 | 3 764.00 | 1 552 841.00 | 1 556 606.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794 793.00 | 661 970.00 | 4 132 823.00 | 4 794 793.00 |
CF Disponibilités | 2 022 091.00 | | 2 022 091.00 | 2 022 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 704.00 | 661 970.00 | 6 170 734.00 | 6 832 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 310.00 | 665 735.00 | 7 723 575.00 | 8 389 310.00 |
CU Autres participations | 1 158 790.00 | | 1 158 790.00 | 1 158 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 392.00 | | | 207 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 019.00 | | | 5 781 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 276.00 | | | 470 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 723.00 | | | 6 973 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 701.00 | | | 742 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 852.00 | | | 749 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 575.00 | | | 7 723 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 852.00 | | | 749 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 041.00 | | | -20 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 692.00 | | | 593 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 276.00 | | | 470 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 401.00 | | 816 461.00 | 1 077 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 257.00 | 1 415 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 257.00 | 1 556 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 637.00 | | 816 461.00 | 936 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 716.00 | 45 679.00 | 8 425.00 | 624 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 716.00 | 45 679.00 | 8 425.00 | 624 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 716.00 | 45 679.00 | 8 425.00 | 624 716.00 |
UG ‐ Financières | | 45 680.00 | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 742 701.00 | 742 701.00 | | 742 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 852.00 | 749 852.00 | | 749 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 575.00 | | | 12 575.00 |