| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 010.00 | 5 131.00 | 1 879.00 | 7 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 258.00 | 142 131.00 | 992 127.00 | 1 134 258.00 |
BZ Autres créances | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 217 491.00 | 430 964.00 | 4 786 527.00 | 5 217 491.00 |
CF Disponibilités | 2 464 106.00 | | 2 464 106.00 | 2 464 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 458.00 | 430 964.00 | 7 316 494.00 | 7 747 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 716.00 | 573 096.00 | 8 308 620.00 | 8 881 716.00 |
CU Autres participations | 814 587.00 | | 814 587.00 | 814 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DH Report à nouveau | 7 020 516.00 | | | 7 020 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 610.00 | | | 314 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 018 648.00 | | | 8 018 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 620.00 | | | 8 308 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 649 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 080.00 | | | 1 091 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 080.00 | | | 1 091 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 995.00 | | | 429 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 995.00 | | | 429 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 085.00 | | | 661 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 294.00 | | | 2 048 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 684.00 | | | 1 733 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 610.00 | | | 314 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 169.00 | | 475 326.00 | 1 310 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 237.00 | 1 127 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 237.00 | 1 134 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | | 1 008.00 | 6 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 167.00 | | 474 317.00 | 1 167 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 975.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 975.00 | | 4 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 137 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647 580.00 | 414 513.00 | 631 128.00 | 647 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 580.00 | 551 513.00 | 631 128.00 | 647 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 580.00 | 551 513.00 | 631 128.00 | 647 580.00 |
UG ‐ Financières | | 551 513.00 | 631 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 279 919.00 | 279 919.00 | | 279 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 861.00 | 65 861.00 | 137 000.00 | 202 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
ST Autres comptes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
ZE Dividendes | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 397.00 | | | 27 397.00 |