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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
AP Constructions | 53 344.00 | 34 542.00 | 18 802.00 | 53 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 886.00 | 669 880.00 | 329 007.00 | 998 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 084.00 | 97 884.00 | 38 200.00 | 136 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 646.00 | 944 340.00 | 504 306.00 | 1 448 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BN En cours de production de biens | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 187.00 | 22 611.00 | 772 575.00 | 795 187.00 |
BZ Autres créances | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CF Disponibilités | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 878.00 | 22 611.00 | 1 547 267.00 | 1 569 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 524.00 | 966 951.00 | 2 051 573.00 | 3 018 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 650 221.00 | 599 263.00 | | 650 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 383.00 | 50 958.00 | | 80 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 947.00 | 4 569.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 961 205.00 | 882 444.00 | | 961 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 065.00 | 18 039.00 | | 118 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 10 719.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 758.00 | 317 661.00 | | 445 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 208.00 | 415 928.00 | | 422 208.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 2 296.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 003.00 | 104 503.00 | | 91 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 368.00 | 869 401.00 | | 1 090 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 573.00 | 1 758 775.00 | | 2 051 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 862.00 | 869 401.00 | | 995 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 324.00 | | 209 155.00 | 1 274 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 22 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 832.00 | 1 448 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 990.00 | 238 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 720.00 | 1 188 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 230.00 | | 189 805.00 | 1 027 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 19 350.00 | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 862.00 | 87 112.00 | 26 633.00 | 883 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 025.00 | | 5 990.00 | 148 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 837.00 | 87 112.00 | 20 643.00 | 735 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
6T Sur comptes clients | 23 219.00 | | 607.00 | 23 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 219.00 | | 607.00 | 23 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 149.00 | | 7 537.00 | 30 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 758.00 | 445 758.00 | | 445 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 094.00 | 19 350.00 | | 22 094.00 |
UX Autres créances clients | 689 297.00 | | | 689 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
VB T. V. A. | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049.00 | 23 542.00 | 94 507.00 | 118 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 865.00 | 932 121.00 | 2 744.00 | 934 865.00 |
VW T.V.A. | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 368.00 | 995 862.00 | 94 507.00 | 1 090 368.00 |