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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 975.00 | 144 955.00 | 3 019.00 | 147 975.00 |
AP Constructions | 58 911.00 | 37 498.00 | 21 413.00 | 58 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 353.00 | 650 486.00 | 276 867.00 | 927 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 910.00 | 101 901.00 | 46 009.00 | 147 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 702.00 | 934 840.00 | 462 862.00 | 1 397 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BN En cours de production de biens | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 785.00 | 21 318.00 | 651 467.00 | 672 785.00 |
BZ Autres créances | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 358 882.00 | | 358 882.00 | 358 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 998.00 | 21 318.00 | 1 290 680.00 | 1 311 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 700.00 | 956 159.00 | 1 753 541.00 | 2 709 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 596 603.00 | 650 221.00 | | 596 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 754.00 | 80 383.00 | | 80 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | 2 947.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 906 346.00 | 961 205.00 | | 906 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 851.00 | 122 088.00 | | 94 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 8 851.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | 445 758.00 | | 210 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 602.00 | 422 208.00 | | 449 602.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 460.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 195.00 | 1 090 368.00 | | 847 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 541.00 | 2 051 573.00 | | 1 753 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 467.00 | 995 862.00 | | 776 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 4 023.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 646.00 | | 85 353.00 | 1 448 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 298.00 | 1 397 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 244 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 054.00 | 1 134 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 238.00 | | 6 440.00 | 238 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 315.00 | | 78 913.00 | 1 188 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 340.00 | 100 723.00 | 110 223.00 | 944 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 035.00 | 3 421.00 | 500.00 | 142 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 305.00 | 97 303.00 | 109 723.00 | 802 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 611.00 | | 1 293.00 | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 611.00 | | 1 293.00 | 22 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 611.00 | | 1 293.00 | 22 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 756.00 | 210 756.00 | | 210 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 642 814.00 | | | 642 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 507.00 | 23 779.00 | 70 728.00 | 94 507.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 260.00 | 737 910.00 | 19 350.00 | 757 260.00 |
VW T.V.A. | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 195.00 | 776 467.00 | 70 728.00 | 847 195.00 |