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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
AP Constructions | 70 947.00 | 40 256.00 | 30 692.00 | 70 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 862.00 | 716 012.00 | 207 851.00 | 923 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 917.00 | 113 305.00 | 40 612.00 | 153 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 254.00 | 1 017 547.00 | 394 707.00 | 1 412 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BN En cours de production de biens | 46 250.00 | 6 400.00 | 39 850.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 227.00 | 20 026.00 | 655 202.00 | 675 227.00 |
BZ Autres créances | 118 699.00 | | 118 699.00 | 118 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 706.00 | 26 426.00 | 1 278 280.00 | 1 304 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 960.00 | 1 043 973.00 | 1 672 988.00 | 2 716 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 677 357.00 | 596 603.00 | | 677 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 311.00 | 80 754.00 | | 132 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 037 322.00 | 906 346.00 | | 1 037 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 255.00 | 94 851.00 | | 71 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 341.00 | 210 756.00 | | 143 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 723.00 | 449 602.00 | | 418 723.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 191.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 066.00 | 847 195.00 | | 634 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 988.00 | 1 753 541.00 | | 1 672 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 356.00 | 776 467.00 | | 587 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 702.00 | | 19 681.00 | 1 397 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 1 412 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 1 148 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 174.00 | | 19 681.00 | 1 134 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 840.00 | 87 835.00 | 5 128.00 | 934 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 955.00 | 3 019.00 | | 144 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 885.00 | 84 816.00 | 5 128.00 | 789 885.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 318.00 | | 1 293.00 | 21 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 318.00 | 6 400.00 | 1 293.00 | 21 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 318.00 | 8 000.00 | 1 293.00 | 21 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 1 293.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 646 805.00 | | | 646 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 728.00 | 24 018.00 | 46 710.00 | 70 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 453.00 | 812 103.00 | 19 350.00 | 831 453.00 |
VW T.V.A. | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 066.00 | 587 356.00 | 46 710.00 | 634 066.00 |