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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 963.00 | 151 304.00 | 12 659.00 | 163 963.00 |
AP Constructions | 70 947.00 | 44 171.00 | 26 777.00 | 70 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 791.00 | 776 561.00 | 174 229.00 | 950 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 842.00 | 110 441.00 | 37 401.00 | 147 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 486.00 | 1 082 477.00 | 368 009.00 | 1 450 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 392.00 | 17 387.00 | 618 005.00 | 635 392.00 |
BZ Autres créances | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 419 979.00 | | 419 979.00 | 419 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 846.00 | 17 387.00 | 1 348 459.00 | 1 365 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 332.00 | 1 099 864.00 | 1 716 468.00 | 2 816 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 509 668.00 | 677 357.00 | | 509 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 892.00 | 132 311.00 | | 82 892.00 |
DL TOTAL (I) | 820 214.00 | 1 037 322.00 | | 820 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 035.00 | 71 255.00 | | 68 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 309.00 | 143 341.00 | | 210 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 924.00 | 418 723.00 | | 344 924.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 254.00 | 634 066.00 | | 896 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 468.00 | 1 672 988.00 | | 1 716 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 254.00 | | 79 745.00 | 1 412 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 513.00 | 1 450 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 513.00 | 1 169 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 178.00 | | 15 988.00 | 244 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 727.00 | | 62 366.00 | 1 148 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 1 390.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 547.00 | 80 853.00 | 15 923.00 | 1 017 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 975.00 | 3 329.00 | | 147 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 572.00 | 77 524.00 | 15 923.00 | 869 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 026.00 | | 2 639.00 | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 426.00 | | 9 039.00 | 26 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | | 10 639.00 | 28 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 309.00 | 210 309.00 | | 210 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 610 130.00 | 610 130.00 | | 610 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 586.00 | 34 255.00 | 33 331.00 | 67 586.00 |
VI Groupe et associés | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VP Divers | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 059.00 | 823 319.00 | 20 740.00 | 844 059.00 |
VW T.V.A. | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 754.00 | 851 423.00 | 33 331.00 | 884 754.00 |