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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 601.00 | 14 347.00 | 131 254.00 | 145 601.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 366.00 | 514 953.00 | 496 413.00 | 1 011 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 503.00 | 542 366.00 | 828 136.00 | 1 370 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 624 034.00 | | 624 034.00 | 624 034.00 |
CF Disponibilités | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 123.00 | | 799 123.00 | 799 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 625.00 | 542 366.00 | 1 627 259.00 | 2 169 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 13 066.00 | 15 934.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 073.00 | | | 1 149 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 322.00 | | | 1 286 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
EA Autres dettes | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 937.00 | | | 340 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 259.00 | | | 1 627 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 815.00 | | 2 401 815.00 | 2 401 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 815.00 | | 2 401 815.00 | 2 401 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 991.00 | | | 2 409 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 543.00 | | | 2 281 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 305.00 | | 17 549.00 | 1 399 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 351.00 | 1 370 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 351.00 | 1 011 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 938.00 | | | 259 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 169.00 | | 17 549.00 | 1 040 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 581.00 | 119 836.00 | 34 051.00 | 456 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 266.00 | 5 800.00 | | 7 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 5 556.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 524.00 | 108 480.00 | 34 051.00 | 440 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 312.00 | 58 134.00 | 91 179.00 | 149 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 194.00 | 624 996.00 | 70 198.00 | 695 194.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 249 759.00 | 91 179.00 | 340 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 898.00 | | | 337 898.00 |