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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 469.00 | 42 437.00 | 109 032.00 | 151 469.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 406.00 | 896 809.00 | 176 598.00 | 1 073 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 410.00 | 968 246.00 | 470 165.00 | 1 438 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 322 475.00 | | 1 322 475.00 | 1 322 475.00 |
CF Disponibilités | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 322.00 | | 1 455 322.00 | 1 455 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 732.00 | 968 246.00 | 1 925 487.00 | 2 893 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 768 215.00 | 750 112.00 | | 768 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | 228 103.00 | | 109 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 443.00 | 1 779 015.00 | | 1 678 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | 1 755.00 | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 98 291.00 | | 47 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 919.00 | 105 465.00 | | 77 919.00 |
EA Autres dettes | 110 115.00 | 201 142.00 | | 110 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 044.00 | 406 654.00 | | 247 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 487.00 | 2 185 669.00 | | 1 925 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 298.00 | | 17 112.00 | 1 421 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 295.00 | | 17 112.00 | 1 056 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 351.00 | 63 894.00 | | 904 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 881.00 | 5 556.00 | | 65 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 470.00 | 58 339.00 | | 838 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 484.00 | 1 329 484.00 | | 1 329 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 683.00 | 1 329 484.00 | 70 198.00 | 1 399 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |