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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 469.00 | 47 992.00 | 103 476.00 | 151 469.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 768.00 | 949 588.00 | 133 179.00 | 1 082 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 771.00 | 1 026 581.00 | 421 191.00 | 1 447 771.00 |
BZ Autres créances | 1 275 074.00 | | 1 275 074.00 | 1 275 074.00 |
CF Disponibilités | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 281.00 | | 1 443 281.00 | 1 443 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 052.00 | 1 026 581.00 | 1 864 472.00 | 2 891 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 677 643.00 | 768 215.00 | | 677 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 051.00 | 109 427.00 | | 133 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 494.00 | 1 678 443.00 | | 1 611 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | 11 067.00 | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 47 943.00 | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 492.00 | 77 919.00 | | 129 492.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 110 115.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 978.00 | 247 044.00 | | 252 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 472.00 | 1 925 487.00 | | 1 864 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 246.00 | 58 335.00 | | 968 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 437.00 | 5 556.00 | | 71 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 809.00 | 52 780.00 | | 896 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 753.00 | 1 280 753.00 | | 1 280 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 951.00 | 1 280 753.00 | 70 198.00 | 1 350 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 978.00 | 252 978.00 | | 252 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |