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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 469.00 | 54 338.00 | 117 131.00 | 171 469.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 358.00 | 995 975.00 | 97 383.00 | 1 093 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 361.00 | 1 079 313.00 | 399 048.00 | 1 478 361.00 |
BZ Autres créances | 1 845 484.00 | | 1 845 484.00 | 1 845 484.00 |
CF Disponibilités | 235 632.00 | | 235 632.00 | 235 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 617.00 | | 2 090 617.00 | 2 090 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 978.00 | 1 079 313.00 | 2 489 665.00 | 3 568 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 810 694.00 | 677 643.00 | | 810 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 030.00 | 133 051.00 | | 296 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 523.00 | 1 611 494.00 | | 1 907 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 20 923.00 | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 42 563.00 | | 41 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 465.00 | 129 492.00 | | 164 465.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 60 000.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 142.00 | 252 978.00 | | 582 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 665.00 | 1 864 472.00 | | 2 489 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 581.00 | 52 732.00 | | 1 026 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 6 346.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 588.00 | 46 387.00 | | 949 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854 984.00 | 1 854 984.00 | | 1 854 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 183.00 | 1 854 984.00 | 70 198.00 | 1 925 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 142.00 | 232 142.00 | 350 000.00 | 582 142.00 |