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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 588.00 | 32 770.00 | 2 818.00 | 35 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 45 671.00 | 1 323.00 | 46 994.00 |
AN Terrains | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 268 279.00 | 227 708.00 | 40 571.00 | 268 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 816.00 | 440 837.00 | 79 980.00 | 520 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 284.00 | 512 966.00 | 202 318.00 | 715 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 268.00 | | 237 268.00 | 237 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 294.00 | 1 273 365.00 | 920 930.00 | 2 194 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 282 614.00 | | 282 614.00 | 282 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 960.00 | | 509 960.00 | 509 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 254.00 | 1 273 365.00 | 1 430 890.00 | 2 704 254.00 |
CU Autres participations | 367 124.00 | 12 580.00 | 354 544.00 | 367 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
DL TOTAL (I) | 627 151.00 | | | 627 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 854.00 | | | 766 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 890.00 | | | 1 430 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 694.00 | | | 588 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 420.00 | | 3 263 420.00 | 3 263 420.00 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 967.00 | | 3 273 967.00 | 3 273 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 884.00 | |
GE Autres charges | | | 154 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 272.00 | | | 3 342 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 119.00 | | | 3 069 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 916.00 | | 125 807.00 | 2 105 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 606 500.00 | 8 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 423.00 | 21 005.00 | 2 194 294.00 | 16 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 21 005.00 | 1 505 213.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 962.00 | | 620.00 | 81 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 850.00 | | 79 368.00 | 1 454 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 104.00 | | 45 819.00 | 569 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 749.00 | 91 604.00 | 20 568.00 | 1 189 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 920.00 | 1 520.00 | | 76 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 828.00 | 90 083.00 | 20 568.00 | 1 112 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 793.00 | 36 884.00 | 28 793.00 | 28 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 373.00 | 36 884.00 | 28 793.00 | 41 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 884.00 | 28 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 010.00 | 119 480.00 | 237 531.00 | 357 010.00 |