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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 588.00 | 33 298.00 | 2 290.00 | 35 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
AN Terrains | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 271 058.00 | 240 890.00 | 30 168.00 | 271 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 528.00 | 500 100.00 | 83 427.00 | 583 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 877.00 | 622 113.00 | 137 765.00 | 759 877.00 |
AX Avances et acomptes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 722.00 | 1 456 808.00 | 619 914.00 | 2 076 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BT Marchandises | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 354 319.00 | | 354 319.00 | 354 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CF Disponibilités | 495 548.00 | | 495 548.00 | 495 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 733.00 | | 996 733.00 | 996 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 455.00 | 1 456 808.00 | 1 616 647.00 | 3 073 455.00 |
CU Autres participations | 367 124.00 | 12 580.00 | 354 544.00 | 367 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
DL TOTAL (I) | 762 795.00 | | | 762 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 188.00 | | | 466 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 155.00 | | | 822 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 647.00 | | | 1 616 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 982.00 | | | 754 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 850.00 | | 49 884.00 | 2 143 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | 103 251.00 | 372 707.00 | 2 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 544.00 | 113 469.00 | 2 076 722.00 | 3 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 10 218.00 | 1 621 434.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 010.00 | | 46 475.00 | 1 586 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 258.00 | | 3 409.00 | 475 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 663.00 | 71 783.00 | 10 218.00 | 1 382 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 177.00 | 115.00 | | 80 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 486.00 | 71 668.00 | 10 218.00 | 1 302 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | 31 697.00 | 26 731.00 | 26 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 311.00 | 31 697.00 | 26 731.00 | 39 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 697.00 | 26 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 226 124.00 | 226 124.00 | | 226 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 656.00 | 376 933.00 | 3 723.00 | 380 656.00 |