| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 588.00 | 32 976.00 | 2 612.00 | 35 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
AN Terrains | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 268 279.00 | 249 068.00 | 19 211.00 | 268 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 730.00 | 450 178.00 | 83 552.00 | 533 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 443.00 | 556 481.00 | 178 961.00 | 735 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 831.00 | 1 349 112.00 | 862 719.00 | 2 211 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BT Marchandises | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CF Disponibilités | 406 752.00 | | 406 752.00 | 406 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 925.00 | | 736 925.00 | 736 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 756.00 | 1 349 112.00 | 1 599 644.00 | 2 948 756.00 |
CU Autres participations | 367 124.00 | 12 580.00 | 354 544.00 | 367 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
DL TOTAL (I) | 777 985.00 | | | 777 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 313.00 | | | 141 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 411.00 | | | 404 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 936.00 | | | 794 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 644.00 | | | 1 599 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 556.00 | | | 675 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 845.00 | | 3 401 845.00 | 3 401 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 826.00 | | 3 409 826.00 | 3 409 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 724.00 | |
GE Autres charges | | | 155 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 186.00 | | | 3 567 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 352.00 | | | 3 196 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 294.00 | | 100 314.00 | 2 194 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | 590 964.00 | 19 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 428.00 | 63 349.00 | 2 211 831.00 | 19 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 349.00 | 1 538 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 213.00 | | 96 422.00 | 1 505 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 500.00 | | 3 892.00 | 606 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 785.00 | 90 777.00 | 15 030.00 | 1 260 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 441.00 | 1 530.00 | | 78 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 344.00 | 89 247.00 | 15 030.00 | 1 182 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 125 800.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 884.00 | 26 724.00 | 36 884.00 | 36 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | 39 304.00 | 36 884.00 | 36 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 724.00 | 36 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 654.00 | 82 324.00 | 119 330.00 | 201 654.00 |
VI Groupe et associés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 559.00 | 158 579.00 | 221 980.00 | 380 559.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 886.00 | 675 556.00 | 119 330.00 | 794 886.00 |