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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 588.00 | 33 183.00 | 2 405.00 | 35 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
AN Terrains | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 271 058.00 | 237 585.00 | 33 474.00 | 271 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 962.00 | 476 347.00 | 93 615.00 | 569 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 324.00 | 587 722.00 | 155 602.00 | 743 324.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 850.00 | 1 395 243.00 | 748 608.00 | 2 143 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BT Marchandises | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 271 943.00 | | 271 943.00 | 271 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 357 716.00 | | 357 716.00 | 357 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 280.00 | | 766 280.00 | 766 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 131.00 | 1 395 243.00 | 1 514 888.00 | 2 910 131.00 |
CU Autres participations | 367 124.00 | 12 580.00 | 354 544.00 | 367 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
DL TOTAL (I) | 793 664.00 | | | 793 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 493.00 | | | 694 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 888.00 | | | 1 514 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 021.00 | | | 631 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 530.00 | | 3 403 530.00 | 3 403 530.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 708.00 | | 3 412 708.00 | 3 412 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 156 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 374.00 | | | 3 496 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 695.00 | | | 3 180 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 831.00 | | 74 810.00 | 2 211 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 441.00 | | 475 258.00 | 118 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 441.00 | 24 349.00 | 2 143 850.00 | 118 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 349.00 | 1 586 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 285.00 | | 72 074.00 | 1 538 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 964.00 | | 2 735.00 | 590 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 532.00 | 70 480.00 | 24 349.00 | 1 336 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 970.00 | 207.00 | | 79 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 561.00 | 70 273.00 | 24 349.00 | 1 256 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 724.00 | 26 731.00 | 26 724.00 | 26 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 304.00 | 26 731.00 | 26 724.00 | 39 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 731.00 | 26 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 540.00 | 56 068.00 | 63 472.00 | 119 540.00 |
VI Groupe et associés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 558.00 | 294 284.00 | 106 274.00 | 400 558.00 |
VW T.V.A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 493.00 | 631 021.00 | 63 472.00 | 694 493.00 |