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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 210.00 | 33 433.00 | 13 777.00 | 47 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 572.00 | 42 557.00 | 87 016.00 | 129 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BZ Autres créances | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 221.00 | 42 557.00 | 305 664.00 | 348 221.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 817.00 | 43 899.00 | | 83 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 912.00 | 49 918.00 | | 47 912.00 |
DL TOTAL (I) | 186 729.00 | 148 817.00 | | 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 268 520.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 471.00 | 54 948.00 | | 36 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 31 468.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 43 725.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 936.00 | 398 661.00 | | 118 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 664.00 | 547 478.00 | | 305 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 640.00 | 199 932.00 | | 105 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 402.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 22 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 197.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 500.00 | 90 000.00 | | 320 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 500.00 | 90 000.00 | | 320 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 9 006.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 500.00 | 90 000.00 | | 311 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 714.00 | 99 006.00 | | 311 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 786.00 | -9 006.00 | | 8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 6 306.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 252.00 | 611 007.00 | | 831 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 340.00 | 561 089.00 | | 783 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 912.00 | 49 918.00 | | 47 912.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 721.00 | | | 4 414 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 386.00 | 5 571.00 | 6 400.00 | 43 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 262.00 | 5 571.00 | 6 400.00 | 34 262.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 908.00 | 3 612.00 | 13 296.00 | 16 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 912.00 | 162 866.00 | 4 047.00 | 166 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 936.00 | 105 640.00 | 13 296.00 | 118 936.00 |