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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 404.00 | 48 656.00 | 7 749.00 | 56 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 248.00 | 57 779.00 | 79 468.00 | 137 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 623.00 | | 220 623.00 | 220 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 871.00 | 57 779.00 | 300 092.00 | 357 871.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | 54 023.00 | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 119 609.00 | 140 752.00 | | 119 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 704.00 | 5 698.00 | | 126 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 200.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 22 610.00 | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | 41 805.00 | | 35 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 483.00 | 77 511.00 | | 180 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 092.00 | 218 262.00 | | 300 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 483.00 | 75 807.00 | | 55 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 11 802.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 543.00 | 501 926.00 | | 396 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 662.00 | 447 903.00 | | 363 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 880.00 | 54 023.00 | | 32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 800.00 | | 9 510.00 | 128 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 137 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 770.00 | | 6 850.00 | 68 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | | 2 660.00 | 53 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 002.00 | 4 777.00 | | 53 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | 4 777.00 | | 43 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 704.00 | 1 704.00 | 125 000.00 | 126 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 619.00 | 60 271.00 | 348.00 | 60 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 483.00 | 55 483.00 | 125 000.00 | 180 483.00 |