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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AH Fonds commercial | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 210.00 | 36 853.00 | 10 356.00 | 47 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 525.00 | 45 977.00 | 73 548.00 | 119 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 248.00 | 45 977.00 | 198 270.00 | 244 248.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 401.00 | | 370 401.00 | 370 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 401.00 | | 370 401.00 | 370 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 185.00 | | | 381 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 3 421.00 | | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | 3 421.00 | | 33 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 295.00 | 3 735.00 | 9 560.00 | 13 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 275.00 | 80 715.00 | 9 560.00 | 90 275.00 |