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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 53 861.00 | 8 907.00 | 62 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 531.00 | 62 985.00 | 87 546.00 | 150 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BZ Autres créances | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 802.00 | 62 985.00 | 292 817.00 | 355 802.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 434.00 | 36 143.00 | | 25 434.00 |
DL TOTAL (I) | 112 162.00 | 122 872.00 | | 112 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 978.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 3 971.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 36 676.00 | | 46 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 655.00 | 166 625.00 | | 180 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 817.00 | 289 497.00 | | 292 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 655.00 | 41 625.00 | | 55 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 8 998.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 829.00 | 209 853.00 | | 427 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 395.00 | 173 710.00 | | 402 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 434.00 | 36 143.00 | | 25 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 775.00 | | 10 917.00 | 139 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 150 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 620.00 | | 7 000.00 | 75 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 931.00 | | 3 837.00 | 58 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 80.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 153.00 | 2 832.00 | | 60 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | 2 832.00 | | 51 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 805.00 | 127 537.00 | 268.00 | 127 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 655.00 | 55 655.00 | 125 000.00 | 180 655.00 |