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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 376.00 | 23 852.00 | 19 524.00 | 43 376.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 18 361.00 | 13 170.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 082.00 | 827.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 300.00 | 216 583.00 | 83 717.00 | 300 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 503.00 | 261 877.00 | 563 626.00 | 825 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 040.00 | | 505 040.00 | 505 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 543.00 | 261 877.00 | 1 068 666.00 | 1 330 543.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 658 545.00 | 651 772.00 | | 658 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | 46 773.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 716 309.00 | 706 905.00 | | 716 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 884.00 | 87 054.00 | | 80 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 47 143.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 23 088.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 268.00 | 201 485.00 | | 188 268.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 9 567.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 356.00 | 368 337.00 | | 352 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 666.00 | 1 075 241.00 | | 1 068 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 028.00 | 304 302.00 | | 298 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 464 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 228.00 | |
FM Production stockée | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 2 465.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 269.00 | 1 461 493.00 | | 1 483 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 864.00 | 1 414 720.00 | | 1 433 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 405.00 | 46 773.00 | | 49 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 370.00 | 40 581.00 | 22 074.00 | 243 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 5 553.00 | 470.00 | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 601.00 | 35 028.00 | 21 604.00 | 224 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 884.00 | 26 556.00 | 54 328.00 | 80 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 329.00 | 247 529.00 | 7 800.00 | 255 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 356.00 | 298 028.00 | 54 328.00 | 352 356.00 |