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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 946.00 | 32 708.00 | 11 238.00 | 43 946.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 24 577.00 | 6 954.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 647.00 | 261.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 080.00 | 288 944.00 | 57 136.00 | 346 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 227.00 | 349 877.00 | 527 350.00 | 877 227.00 |
BN En cours de production de biens | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
BZ Autres créances | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 154.00 | | 517 154.00 | 517 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 380.00 | 349 877.00 | 1 044 504.00 | 1 394 380.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 653 152.00 | 647 949.00 | | 653 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | 45 203.00 | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 736 849.00 | 701 512.00 | | 736 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 736.00 | 92 751.00 | | 59 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 55 732.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 37 009.00 | | 50 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 200.00 | 187 477.00 | | 180 200.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 16 547.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 655.00 | 389 516.00 | | 307 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 504.00 | 1 091 028.00 | | 1 044 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 232.00 | 355 989.00 | | 278 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 173.00 | | | 868 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 655.00 | | | 377 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 186.00 | | 42 691.00 | 307 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 303.00 | | 4 405.00 | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 883.00 | | 38 286.00 | 278 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 736.00 | 30 313.00 | 29 423.00 | 59 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VP Divers | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 447.00 | 272 647.00 | 7 800.00 | 280 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 655.00 | 278 232.00 | 29 423.00 | 307 655.00 |