| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 946.00 | 28 303.00 | 15 643.00 | 43 946.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 21 469.00 | 10 062.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 395.00 | 513.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 215.00 | 254 018.00 | 88 197.00 | 342 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 173.00 | 307 186.00 | 560 988.00 | 868 173.00 |
BN En cours de production de biens | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 214.00 | 307 186.00 | 1 091 028.00 | 1 398 214.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 647 949.00 | 658 545.00 | | 647 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 203.00 | 49 405.00 | | 45 203.00 |
DL TOTAL (I) | 701 512.00 | 716 309.00 | | 701 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 751.00 | 80 884.00 | | 92 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 732.00 | 46 318.00 | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 009.00 | 24 791.00 | | 37 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 477.00 | 188 268.00 | | 187 477.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 12 096.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 516.00 | 352 356.00 | | 389 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 028.00 | 1 068 666.00 | | 1 091 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 989.00 | 298 028.00 | | 355 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 503.00 | | | 825 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 739.00 | | | 335 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 877.00 | 46 274.00 | 966.00 | 261 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 852.00 | 4 631.00 | 180.00 | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 025.00 | 41 644.00 | 786.00 | 238 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 751.00 | 59 224.00 | 33 527.00 | 92 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VP Divers | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 371.00 | 253 571.00 | 7 800.00 | 261 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 516.00 | 355 989.00 | 33 527.00 | 389 516.00 |