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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 20 679.00 | 3 414.00 | 24 093.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 27 686.00 | 3 846.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 250.00 | 9.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 297.00 | 278 205.00 | 34 092.00 | 312 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 164.00 | 327 820.00 | 493 344.00 | 821 164.00 |
BN En cours de production de biens | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
BZ Autres créances | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CF Disponibilités | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 089.00 | | 498 089.00 | 498 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 253.00 | 327 820.00 | 991 433.00 | 1 319 253.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 653 249.00 | 653 152.00 | | 653 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 460.00 | 75 337.00 | | 75 460.00 |
DL TOTAL (I) | 737 069.00 | 736 849.00 | | 737 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 423.00 | 59 736.00 | | 29 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 4 776.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 50 340.00 | | 45 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 577.00 | 180 200.00 | | 169 577.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 12 604.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 364.00 | 307 655.00 | | 254 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 433.00 | 1 044 504.00 | | 991 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 488.00 | 278 232.00 | | 252 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 227.00 | | 15 898.00 | 877 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 961.00 | 821 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 853.00 | 441 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 108.00 | 345 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 391.00 | | | 461 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 520.00 | | 15 676.00 | 381 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | | 222.00 | 34 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 877.00 | 49 263.00 | 71 319.00 | 349 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | 7 670.00 | 19 699.00 | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 169.00 | 41 593.00 | 51 620.00 | 317 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 423.00 | 27 548.00 | 1 876.00 | 29 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 100.00 | 240 300.00 | 7 800.00 | 248 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 364.00 | 252 488.00 | 1 876.00 | 254 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |