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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
AP Constructions | 150 438.00 | 122 495.00 | 27 943.00 | 150 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 895.00 | 254.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 176.00 | 70 716.00 | 27 460.00 | 98 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 535.00 | 200 532.00 | 79 003.00 | 279 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 870.00 | 50 325.00 | 208 545.00 | 258 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CF Disponibilités | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 493.00 | 50 325.00 | 462 169.00 | 512 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 028.00 | 250 857.00 | 541 171.00 | 792 028.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 283.00 | 175 750.00 | | 182 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 6 533.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 218 100.00 | 190 533.00 | | 218 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 14 143.00 | | 38 710.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 6 332.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 071.00 | 190 666.00 | | 323 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 171.00 | 381 199.00 | | 541 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 458.00 | | 950 458.00 | 950 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 458.00 | | 950 458.00 | 950 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 73.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 2 042.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 405.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -2 332.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 040.00 | 918 807.00 | | 956 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 473.00 | 912 274.00 | | 928 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 6 533.00 | | 27 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 737.00 | 308 617.00 | 1 120.00 | 309 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 071.00 | 237 891.00 | 39 099.00 | 323 071.00 |