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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 6 757.00 | 350.00 | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
AP Constructions | 150 438.00 | 137 538.00 | 12 900.00 | 150 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 039.00 | 110.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 640.00 | 76 043.00 | 66 597.00 | 142 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 681.00 | 221 378.00 | 103 303.00 | 324 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 801.00 | 29 833.00 | 194 969.00 | 224 801.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CF Disponibilités | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 486.00 | 29 833.00 | 523 653.00 | 553 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 167.00 | 251 211.00 | 626 956.00 | 878 167.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 209 850.00 | 182 283.00 | | 209 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | 27 567.00 | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 304 687.00 | 218 100.00 | | 304 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 235.00 | 100 867.00 | | 85 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 38 710.00 | | 31 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 901.00 | 154 266.00 | | 169 901.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | 7 125.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 269.00 | 323 071.00 | | 322 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 956.00 | 541 171.00 | | 626 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 325.00 | | 20 492.00 | 50 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 325.00 | | 20 492.00 | 50 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 325.00 | | 20 492.00 | 50 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 235.00 | 9 604.00 | 39 709.00 | 85 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 022.00 | 247 902.00 | 1 120.00 | 249 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 652.00 | 244 021.00 | 39 709.00 | 319 652.00 |