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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 339.00 | 429.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
AP Constructions | 150 438.00 | 149 561.00 | 877.00 | 150 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 2 083.00 | 3 781.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 227.00 | 123 452.00 | 107 775.00 | 231 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 548.00 | 283 435.00 | 136 113.00 | 419 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 176.00 | 41 840.00 | 359 336.00 | 401 176.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
CF Disponibilités | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 309.00 | 41 840.00 | 605 469.00 | 647 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 857.00 | 325 275.00 | 741 582.00 | 1 066 857.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 355 368.00 | 296 437.00 | | 355 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 492.00 | 58 931.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 382 110.00 | 363 618.00 | | 382 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 037.00 | 86 711.00 | | 100 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 462.00 | 66 899.00 | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 41 281.00 | | 33 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 442.00 | 180 850.00 | | 191 442.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 5 517.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 472.00 | 381 257.00 | | 359 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 582.00 | 744 875.00 | | 741 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 960.00 | 34 474.00 | | 248 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 1 231.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 852.00 | 33 244.00 | | 241 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 740.00 | 4 100.00 | | 37 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 740.00 | 4 100.00 | | 37 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 037.00 | 17 934.00 | 66 978.00 | 100 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 340.00 | 432 220.00 | 1 120.00 | 433 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 932.00 | 276 829.00 | 66 978.00 | 358 932.00 |