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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
AP Constructions | 150 438.00 | 146 928.00 | 3 510.00 | 150 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 633.00 | 93 776.00 | 92 858.00 | 186 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 579.00 | 248 960.00 | 119 619.00 | 368 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 529.00 | 37 740.00 | 343 789.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
CF Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 997.00 | 37 740.00 | 625 257.00 | 662 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 576.00 | 286 700.00 | 744 875.00 | 1 031 576.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 296 437.00 | 209 850.00 | | 296 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 931.00 | 86 587.00 | | 58 931.00 |
DL TOTAL (I) | 363 618.00 | 304 687.00 | | 363 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 711.00 | 85 235.00 | | 86 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 359.00 | 22 103.00 | | 66 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 2 617.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 31 828.00 | | 41 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 850.00 | 169 901.00 | | 180 850.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 10 586.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 257.00 | 322 269.00 | | 381 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 875.00 | 626 956.00 | | 744 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 833.00 | 7 908.00 | | 29 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 833.00 | 7 908.00 | | 29 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 833.00 | 7 908.00 | | 29 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 711.00 | 11 921.00 | 49 185.00 | 86 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 740.00 | 453 620.00 | 1 120.00 | 454 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 717.00 | 305 927.00 | 49 185.00 | 380 717.00 |