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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 30 644.00 | 60.00 | 30 705.00 |
AH Fonds commercial | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 37 084.00 | 19 338.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 360.00 | 17 090.00 | 269.00 | 17 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 968.00 | 84 820.00 | 303 148.00 | 387 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 180.00 | 48 792.00 | 267 387.00 | 316 180.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 521.00 | 48 792.00 | 356 728.00 | 405 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 489.00 | 133 613.00 | 659 876.00 | 793 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 876.00 | | | 659 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 144.00 | | 695 144.00 | 695 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 144.00 | | 695 144.00 | 695 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 908.00 | | | 705 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 381.00 | | | 680 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 524.00 | | 2 903.00 | 385 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 387 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 245.00 | | | 313 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | | 2 903.00 | 70 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 381.00 | 10 439.00 | | 74 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 248.00 | 396.00 | | 30 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133.00 | 10 042.00 | | 44 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 226 685.00 | | | 226 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 503.00 | 48 449.00 | 89 054.00 | 137 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 641.00 | 348 641.00 | | 348 641.00 |
VW T.V.A. | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 294.00 | 361 240.00 | 89 054.00 | 450 294.00 |