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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 076.00 | 74 881.00 | 25 195.00 | 100 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 13 505.00 | 1 916.00 | 15 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 872.00 | 95 310.00 | 315 561.00 | 410 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 387.00 | 139 291.00 | 408 096.00 | 547 387.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 633.00 | 139 291.00 | 834 343.00 | 973 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 505.00 | 234 601.00 | 1 149 904.00 | 1 384 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 414.00 | 311 277.00 | | 374 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 493.00 | 63 137.00 | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 483 907.00 | 385 414.00 | | 483 907.00 |
DP Provisions pour risques | 76 528.00 | 56 800.00 | | 76 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 528.00 | 56 800.00 | | 76 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 243 767.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 4 125.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 628.00 | 143 238.00 | | 135 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 795.00 | 186 421.00 | | 173 795.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 9 208.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 469.00 | 586 759.00 | | 589 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 904.00 | 1 028 973.00 | | 1 149 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 727.00 | 360 564.00 | | 434 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 497.00 | | | 420 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 406 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 235.00 | 289 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 115 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 348.00 | 18 987.00 | 14 025.00 | 90 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | 10 235.00 | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 18 987.00 | 3 790.00 | 73 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 800.00 | 19 728.00 | | 56 800.00 |
6T Sur comptes clients | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 091.00 | 19 728.00 | | 196 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 728.00 | | |