| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 15 090.00 | 729.00 | 15 819.00 |
AH Fonds commercial | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 263.00 | 48 443.00 | 18 820.00 | 67 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 325.00 | 74 296.00 | 303 029.00 | 377 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 985.00 | 71 061.00 | 290 924.00 | 361 985.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 027.00 | 71 061.00 | 368 966.00 | 440 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 352.00 | 145 357.00 | 671 995.00 | 817 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 480.00 | 199 785.00 | | 220 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | 20 696.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 294 858.00 | 231 480.00 | | 294 858.00 |
DP Provisions pour risques | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | 100 161.00 | | 40 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 4 551.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | 66 952.00 | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 096.00 | 214 281.00 | | 248 096.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 140.00 | 385 945.00 | | 353 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 995.00 | 617 426.00 | | 671 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 282.00 | 374 484.00 | | 340 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 213.00 | 60 688.00 | | 10 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 125.00 | 447 811.00 | 868 936.00 | 421 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 125.00 | 447 811.00 | 868 936.00 | 421 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 261.00 | 6 944.00 | | 57 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 621.00 | 10 513.00 | | 30 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 476.00 | 4 715.00 | | 25 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -4 715.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 667.00 | 789 934.00 | | 958 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 290.00 | 769 239.00 | | 895 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 378.00 | 20 696.00 | | 63 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 284.00 | | 17 990.00 | 388 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 889.00 | 376 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 087.00 | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 802.00 | 78 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 838.00 | | 17 990.00 | 73 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 024.00 | 5 161.00 | 29 889.00 | 99 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 777.00 | 400.00 | 16 087.00 | 30 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 4 761.00 | 13 802.00 | 68 247.00 |