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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AH Fonds commercial | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 866.00 | 60 905.00 | 42 961.00 | 103 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 12 284.00 | 3 137.00 | 15 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 497.00 | 90 348.00 | 330 148.00 | 420 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 579.00 | 139 291.00 | 265 288.00 | 404 579.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CF Disponibilités | 188 167.00 | | 188 167.00 | 188 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 115.00 | 139 291.00 | 698 824.00 | 838 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 612.00 | 229 639.00 | 1 028 973.00 | 1 258 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 277.00 | 283 858.00 | | 311 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | 27 419.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 385 414.00 | 322 277.00 | | 385 414.00 |
DP Provisions pour risques | 56 800.00 | 27 997.00 | | 56 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 800.00 | 27 997.00 | | 56 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 767.00 | 52 109.00 | | 243 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 881.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 76 693.00 | | 143 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 421.00 | 245 212.00 | | 186 421.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 44.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 759.00 | 374 939.00 | | 586 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 973.00 | 725 213.00 | | 1 028 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 564.00 | 340 059.00 | | 360 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 977.00 | | 1 520.00 | 418 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 338.00 | | 950.00 | 118 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 570.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 435.00 | 20 913.00 | | 69 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | 824.00 | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | 20 089.00 | | 53 100.00 |