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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 11 160.00 | 150.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 044.00 | 46 660.00 | 23 384.00 | 70 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 297.00 | 57 820.00 | 1 274 478.00 | 1 332 297.00 |
BT Marchandises | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 161.00 | 57 820.00 | 1 480 341.00 | 1 538 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 883 277.00 | 780 912.00 | | 883 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 753.00 | 102 365.00 | | 101 753.00 |
DK Provisions réglementées | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 996 030.00 | 894 387.00 | | 996 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 732.00 | 241 822.00 | | 298 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445.00 | 142 586.00 | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 149 434.00 | | 130 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 624.00 | 45 982.00 | | 39 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 312.00 | 579 824.00 | | 484 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 341.00 | 1 474 211.00 | | 1 480 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 544.00 | | 1 754.00 | 1 330 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | 1 754.00 | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543.00 | 8 276.00 | | 49 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | 8 276.00 | | 49 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 043.00 | 90 801.00 | 164 862.00 | 276 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 927.00 | | | 322 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 446.00 | | | 272 446.00 |
VP Divers | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 903.00 | 83 743.00 | 160.00 | 83 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 312.00 | 299 070.00 | 164 862.00 | 484 312.00 |