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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 179.00 | 57 948.00 | 22 232.00 | 80 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 433.00 | 69 257.00 | 1 273 176.00 | 1 342 433.00 |
BT Marchandises | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 830.00 | | 273 830.00 | 273 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 263.00 | 69 257.00 | 1 547 005.00 | 1 616 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 927.00 | 985 030.00 | | 1 078 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 216.00 | 93 898.00 | | 116 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 143.00 | 1 089 927.00 | | 1 206 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 000.00 | 229 085.00 | | 152 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 231.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 138 081.00 | | 139 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 071.00 | 31 779.00 | | 47 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 862.00 | 400 177.00 | | 340 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 005.00 | 1 490 104.00 | | 1 547 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 763.00 | | 5 670.00 | 1 336 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | | 5 670.00 | 85 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 311.00 | 5 946.00 | 69 257.00 | 63 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 311.00 | 5 946.00 | 69 257.00 | 63 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 887.00 | 49 266.00 | 76 621.00 | 125 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VP Divers | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 85 121.00 | 160.00 | 85 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 862.00 | 264 241.00 | 76 621.00 | 340 862.00 |