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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 509.00 | 52 002.00 | 22 508.00 | 74 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 763.00 | 63 311.00 | 1 273 452.00 | 1 336 763.00 |
BT Marchandises | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 416.00 | 63 311.00 | 1 490 104.00 | 1 553 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 985 030.00 | 883 277.00 | | 985 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 898.00 | 101 753.00 | | 93 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 927.00 | 996 030.00 | | 1 089 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 085.00 | 298 732.00 | | 229 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 15 445.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 130 511.00 | | 138 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 779.00 | 39 624.00 | | 31 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 177.00 | 484 312.00 | | 400 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 104.00 | 1 480 341.00 | | 1 490 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 297.00 | | 4 465.00 | 1 332 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 354.00 | | 4 465.00 | 81 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 820.00 | 5 492.00 | 63 311.00 | 57 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | 5 492.00 | 63 311.00 | 57 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 535.00 | 73 300.00 | 130 235.00 | 203 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
VP Divers | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 844.00 | 73 684.00 | 160.00 | 73 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 177.00 | 269 942.00 | 130 235.00 | 400 177.00 |