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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 652.00 | 83 054.00 | 17 598.00 | 100 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 273.00 | 94 364.00 | 1 274 909.00 | 1 369 273.00 |
BT Marchandises | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 355.00 | | 424 355.00 | 424 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 627.00 | 94 364.00 | 1 699 263.00 | 1 793 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 277.00 | 1 292 016.00 | | 1 346 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | 54 260.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 484.00 | 1 357 277.00 | | 1 387 484.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 49 366.00 | | 21 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 57.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 087.00 | 161 388.00 | | 161 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 790.00 | 49 889.00 | | 76 790.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 780.00 | 261 665.00 | | 261 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 263.00 | 1 668 942.00 | | 1 699 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 780.00 | 261 665.00 | | 261 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 394.00 | | 308.00 |