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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 414.00 | 1 000.00 | 4 414.00 |
AP Constructions | 124 887.00 | 83 023.00 | 41 863.00 | 124 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 851.00 | 12 173.00 | 678.00 | 12 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 770.00 | 99 673.00 | 49 096.00 | 148 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 022.00 | | 256 022.00 | 256 022.00 |
BT Marchandises | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 670.00 | 6 268.00 | 267 402.00 | 273 670.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 288.00 | | 212 288.00 | 212 288.00 |
CF Disponibilités | 374 321.00 | | 374 321.00 | 374 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 899.00 | 11 268.00 | 1 143 631.00 | 1 154 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 669.00 | 110 941.00 | 1 192 728.00 | 1 303 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 658 920.00 | 649 303.00 | | 658 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 162.00 | 89 616.00 | | 90 162.00 |
DL TOTAL (I) | 757 332.00 | 747 170.00 | | 757 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 930.00 | 62 248.00 | | 50 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 650.00 | 102 571.00 | | 167 650.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 395.00 | 365 001.00 | | 435 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 728.00 | 1 112 172.00 | | 1 192 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | 3 478.00 | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | 8 478.00 | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791.00 | 8 478.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 273.00 | 311 718.00 | 5 555.00 | 317 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 395.00 | 435 395.00 | | 435 395.00 |