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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 414.00 | 1 000.00 | 4 414.00 |
AP Constructions | 124 887.00 | 108 156.00 | 16 731.00 | 124 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 592.00 | 551.00 | 3 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 326.00 | 13 809.00 | 1 068 516.00 | 1 082 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 552.00 | | 286 552.00 | 286 552.00 |
BT Marchandises | | 3 700.00 | -3 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 586.00 | 10 109.00 | 232 477.00 | 242 586.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 397.00 | | 166 397.00 | 166 397.00 |
CF Disponibilités | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 326.00 | 13 809.00 | 1 068 516.00 | 1 082 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 919.00 | 128 565.00 | 1 092 353.00 | 1 220 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 706 596.00 | 669 082.00 | | 706 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | 117 513.00 | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 783 874.00 | 794 846.00 | | 783 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | 39 612.00 | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 6 527.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 673.00 | 137 663.00 | | 95 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 573.00 | 202 192.00 | | 176 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 479.00 | 385 996.00 | | 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 353.00 | 1 180 843.00 | | 1 092 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 2 310.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 2 310.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 2 310.00 | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 521.00 | 271 966.00 | 5 555.00 | 277 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 479.00 | 308 479.00 | | 308 479.00 |