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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 414.00 | 1 000.00 | 4 414.00 |
AP Constructions | 124 887.00 | 112 362.00 | 12 524.00 | 124 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 250.00 | 213.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 912.00 | 119 619.00 | 19 292.00 | 138 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 894.00 | | 384 894.00 | 384 894.00 |
BT Marchandises | | 4 050.00 | -4 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 519.00 | 22 965.00 | 169 554.00 | 192 519.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
CF Disponibilités | 579 318.00 | | 579 318.00 | 579 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 165.00 | 27 015.00 | 1 318 149.00 | 1 345 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 077.00 | 146 635.00 | 1 337 442.00 | 1 484 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 651 289.00 | 667 275.00 | | 651 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 329.00 | 64 013.00 | | 187 329.00 |
DL TOTAL (I) | 846 868.00 | 739 539.00 | | 846 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 13 546.00 | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 129 899.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 710.00 | 178 728.00 | | 282 710.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 7 186.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 573.00 | 545 019.00 | | 490 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 442.00 | 1 284 558.00 | | 1 337 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 575.00 | 1 045.00 | | 118 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 161.00 | 1 045.00 | | 115 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
6T Sur comptes clients | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 257.00 | 195 703.00 | 5 555.00 | 201 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 573.00 | 490 573.00 | | 490 573.00 |